證券代碼：000875證券簡稱：吉電股份公告編號：2022-016

關于公司與國家電投集團財務有限公司簽訂

《金融服務協(xié)議》暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

1.吉林電力股份有限公司（以下簡稱公司）擬與國家電投集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署《金融服務協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，財務公司在經(jīng)營范圍內(nèi)為公司及公司子公司提供存款、信貸、結算及其他金融服務。

2.公司與財務公司同受國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投集團”）控制，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司與財務公司簽署《金融服務協(xié)議》構成關聯(lián)交易。

3.公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司與國家電投集團財務有限公司簽訂的議案》，關聯(lián)董事周博瀟先生和何宏偉先生履行了回避表決義務，參與表決的7名非關聯(lián)董事一致通過該項議案。該項關聯(lián)交易已取得全體獨立董事的事前認可并發(fā)表了獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次關聯(lián)交易尚需提交股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將回避表決。

4. 本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構成借殼，不需要經(jīng)過有關部門批準。

二、交易對方介紹

（一）基本情況

企業(yè)名稱：國家電投集團財務有限公司

住所：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓金貿(mào)大廈3單元19-21層

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

注冊地：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓金貿(mào)大廈3單元19-21層

主要辦公場所：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓金貿(mào)大廈3單元19-21層

法定代表人：徐立紅

注冊資本：人民幣750,000萬元

企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9079532

主營業(yè)務：經(jīng)營集團成員單位的下列人民幣金融業(yè)務及外匯金融業(yè)務；對成員單位辦理財和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準發(fā)行財務公司債券；承銷成員

單位的企業(yè)債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

主要股東和實際控制人：

國家電投集團持股比例40.86%，其余59.14%股份由國家電投集團的所屬企業(yè)持有，國家電投集團為財務公司實際控制人。

（二）財務公司經(jīng)營情況（未經(jīng)審計）

單位：萬元

年份 營業(yè)收入 凈資產(chǎn) 凈利潤

2021 164,884.53 1,479,876.84 109,013.85

（三）構成何種關聯(lián)關系

財務公司持有公司1.24%股權，財務公司實際控制人為國家電投集團，公司與財務公司同受國家電投集團控制，構成關聯(lián)關系。

（四）經(jīng)查，國家電投集團財務有限公司不是失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

公司與財務公司辦理存貸款業(yè)務時，雙方均遵循平等自愿、優(yōu)勢互補、互利互惠、合作共贏的原則。有國家價格，按照國家價格標準執(zhí)行；無國家價格，則按市場公允價格來確定；如無以上兩種標準，則雙方協(xié)議定價。存款利率不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率標準；貸款利率在滿足中國人民銀行有關貸款利率相關規(guī)定的基礎上不高于公司在其它國內(nèi)主要金融機構取得的同類同期同檔次信貸利率及費率最高水平。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）合作雙方

甲方：吉林電力股份有限公司

乙方：國家電投集團財務有限公司

（二）服務內(nèi)容

乙方在中國銀保監(jiān)會核準的業(yè)務范圍內(nèi)向甲方依法提供以下金融服務：

存款服務

1、甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等。

2、乙方為甲方提供存款服務的存款利率在滿足人民銀行相關規(guī)定的基礎上，不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率標準。

3、本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方在乙方的日最高存款余額原則上不超過人民幣 伍拾 億元。

信貸服務

1、乙方將在國家法律、法規(guī)和政策許可的范圍內(nèi)，按照中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求、結合自身經(jīng)營原則和信貸政策，為甲方提供綜合授信及票據(jù)貼現(xiàn)等信貸服務，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌、融資租賃以及其他類型的金融服務。

2、乙方向甲方提供的貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)承兌、融資租賃等信貸業(yè)務的信貸利率及費率，在滿足中國人民銀行有關貸款利率相關規(guī)定的基礎上不高于甲方在其它國內(nèi)主要金融機構取得的同類同期同檔次信貸利率及費率最高水平。

3、本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方在乙方的信貸業(yè)務規(guī)模原則上不超過人民幣 玖拾 億元。

4、有關信貸服務的具體事項由雙方另行簽署協(xié)議。

結算服務

1、乙方根據(jù)甲方指令為甲方提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業(yè)務相關的輔助服務。

2、乙方為甲方提供上述結算服務，結算費用按雙方約定的收費標準執(zhí)行財務咨詢服務，收取的費用不高于國內(nèi)金融機構提供的同類服務費標準。

其他金融服務

1、乙方可在經(jīng)營范圍內(nèi)向甲方提供其他金融服務，乙方向甲方提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協(xié)議。

2、乙方向甲方提供的其他金融服務，應遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規(guī)定的標準收取相關費用。

（三）雙方的承諾

甲方承諾

1、甲方依照本協(xié)議在與乙方辦理具體金融服務時，應提交真實、合法、完整的資料和證明；甲方使用乙方業(yè)務系統(tǒng)，應嚴格遵守乙方的規(guī)定及要求，并對獲取的相關資料和密鑰承擔保密及保管責任；若甲方未遵守乙方的規(guī)定及要求而造成損失的，甲方應當承擔相應的賠償責任。

2、甲方同意，在其與乙方履行金融服務協(xié)議期間發(fā)生任何重大變化，包括但不限于股權或控制權的變化，須于變化發(fā)生后3日內(nèi)以書面形式與乙方進行通報和交流。

3、若甲方未遵守乙方的規(guī)定及要求而造成損失的，甲方應當承擔相應的賠償責任。

乙方承諾

1、乙方承諾向甲方提供的金融服務已依法獲得批準，并嚴格執(zhí)行相關金融法規(guī)的規(guī)定。

2、出現(xiàn)下列情況之一，乙方應及時通知甲方：

（1）乙方出現(xiàn)違反《企業(yè)集團財務公司管理辦法》中第31條、第32條、或第33條規(guī)定的情形；

（2）乙方任何一個財務指標不符合《企業(yè)集團財務公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求；

（3）乙方發(fā)生擠提存款、到期債務不能支付、大額貸款逾期或擔保墊款、電腦系統(tǒng)嚴重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項；

（4）乙方發(fā)生可能影響正常經(jīng)營的重大機構變動、股權交易或者經(jīng)營風險等事項；

（5）乙方的股東對乙方的負債逾期1年以上未償還；

（6）乙方出現(xiàn)嚴重支付危機；

（7）乙方當年虧損超過注冊資本金的30％或連續(xù)3年虧損超過注冊資本金的10％；

（8）乙方因違法違規(guī)受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的行政處罰；

（9）乙方被中國銀行保險監(jiān)督管理委員會責令進行整頓；

（10）其他可能對甲方存放資金帶來安全隱患的事項。

五、交易目的和對上市公司的影響

為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司與財務公司簽署《金融服務協(xié)議》。財務公司提供相關金融服務和資金管理平臺，可提高公司資金的管理水平及使用效率，拓寬融資渠道。本次交易是按照市場價格，客觀公允，并經(jīng)雙方協(xié)商確定，不存在損害公司及其他股東行為，也不會對本公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響。

六、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

截至2021年12月31日，公司及所管單位在財務公司結算戶上存款余額為 8.09億元，貸款余額為26.03億元，委托貸款29.11億元。

七、獨立董事事前認可和獨立意見

本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司獨立董事事前認可，并發(fā)表了獨立意見，認為：

1.根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定財務咨詢服務，公司董事會在審議該事項時，關聯(lián)董事履行了回避義務，非關聯(lián)董事一致同意該項議案，本次董事會召開符合法律程序，董事會決議有效。同意將該事項提請公司董事會審議通過后提交股東大會審議批準。

2.公司與國家電投集團財務有限公司簽訂《金融服務協(xié)議》，財務公司在經(jīng)營范圍內(nèi)為公司及公司子公司提供存款、信貸、結算及其他金融服務，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。

3.財務公司為公司提供相關金融服務和資金管理平臺，可提高公司資金的管理水平及使用效率，拓寬融資渠道，協(xié)議條款合理，交易定價公允，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益的情況。

4.該關聯(lián)交易遵守了公平、公開、公正的原則，關聯(lián)方按照合同規(guī)定享有其權利、履行其義務，不存在損害上市公司利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果無不利影響。

八、保薦機構核查意見

公司保薦機構國信證券發(fā)表意見如下：

上述關聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交公司股東大會審議；上述關聯(lián)交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定的要求。保薦機構對公司本次關聯(lián)交易無異議。

九、備查文件

1.第八屆董事會第二十八次會議決議公告

2.第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

3.獨立董事對有關事項發(fā)表的事前認可及獨立意見

特此公告。

吉林電力股份有限公司董事會

二○二二年三月二十九日

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